Siemens Energy setzt neue Maßstäbe bei der Liquiditätsplanung und -prognose

Management Summary

Siemens Energy hat seine Liquiditätsplanungsprozesse erfolgreich transformiert und die Planungen von Siemens Energy sowie Siemens Gamesa in einem einheitlichen, hochmodernen System zusammengeführt. Diese Innovation steigerte die Prognosegenauigkeit, Transparenz und Zuverlässigkeit im gesamten globalen Treasury-Bereich von Siemens Energy. Der Schlüssel zum Erfolg? Ein hybrider Ansatz, der menschliche Expertise mit moderner Predictive Analytics und einer zentralen Datenplattform verbindet.

Die Herausforderung: Eine weltweit einheitliche Liquiditätsplanung zu schaffen

Die Liquiditätsplanungsprozesse von Siemens Energy waren fragmentiert und stammten aus den unterschiedlichen Strukturen der früheren Siemens Energy sowie von Siemens Gamesa. Diese Systeme zeichneten sich durch eine mangelnde Standardisierung aus, was die Erstellung präziser und transparenter Liquiditätsprognosen insbesondere auf Konzernebene erheblich erschwerte. Die unterschiedlichen Legacy-Prozesse und die Vielzahl an Datenquellen führten zu Ineffizienzen und Inkonsistenzen im gesamten globalen Geschäftsbetrieb. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, die Liquiditätsplanungsprozesse von weltweit rund 300 Gesellschaften in einem einzigen, harmonisierten Rahmenwerk zusammenzuführen. Ziel war es, einen standardisierten und Governance-konformen Prozess zu etablieren, der die gesamte globale Liquiditätsplanung von Siemens Energy umfasst.

Daher verfolgte Siemens Energy das Ziel, die Liquiditätsprognose durch ein Hybridmodell grundlegend zu erneuern, das manuelle und prädiktive Planungsansätze von Siemens Energy sowie Siemens Gamesa vereint. Ziel war es, den manuellen Aufwand durch Automatisierung und Predictive Intelligence zu reduzieren, um Ressourcen für strategische Aktivitäten freizusetzen und die Leistungsfähigkeit des gesamten Treasury-Managements zu steigern.

Die Vorgehensweise: Der Aufbau einer einheitlichen und transparenten Plattform

Siemens Energy hat die für die Liquiditätsplanung relevanten Daten aus über 20 Quellsystemen in einem zentralen Data Lake konsolidiert. Dieser ist nahtlos an ein EPM-Frontend angebunden, das tägliche Aktualisierungen zum Finanzstatus sowie monatliche manuelle und prädiktive Prognosen von der Gesellschafts- bis zur Konzernebene bereitstellt.

Der Umfang der manuellen Planung basiert auf einer direkten Liquiditätsprognose nach Cashflow-Kategorien für 80 ausgewählte Gesellschaften, die einen wesentlichen Einfluss auf den Cashflow haben. Der Prozess ist ressourceneffizient gestaltet und nutzt einen mehrstufigen Ansatz: automatisierte Datenerfassung (zum Beispiel durch optimierte Importe von Forderungs- und Verbindlichkeitsdaten), die Einbeziehung zentraler Querschnittsfunktionen sowie manuelle Planung nur dort, wo sie zwingend erforderlich ist. Diese Struktur gewährleistet eine effiziente Datenerhebung und reduziert den Ressourcenaufwand.

Für die übrigen 220 Gesellschaften kommen im Rahmen der prädiktiven Planung bis zu 13 Machine-Learning-Algorithmen zum Einsatz, darunter univariate und multivariate Prognoseverfahren, um die Cashflow-Prognosen auf Gesellschafts- und Konzernebene zu verfeinern. Durch vollautomatisiertes Backtesting und Ensembling optimieren diese Modelle kontinuierlich ihre Prognosegenauigkeit. Die Predictive Intelligence ermöglicht zudem die innovative Berechnung optimaler Liquiditätsbandbreiten und Zielwerte auf Basis von Finanzmodellierungstechniken und Volatilitätsindikatoren.

Heute arbeitet Siemens Energy mit einer einheitlichen Plattform, die ein konsistentes Cash-Monitoring in 93 Ländern gewährleistet. Die Kombination aus menschlicher Expertise und fortschrittlichen, datengestützten Vorhersagen mittels Predictive Analytics liefert nicht nur monatliche rollierende Prognosen mit einem zwölfmonatigen Horizont für Siemens Energy, sondern auch tägliche Einblicke in die konsolidierte, prognostizierte Liquidität des gesamten Konzerns.

Das Ergebnis: Eine Plattform zur Liquiditätsplanung, die menschliche Expertise und Predictive Analytics vereint

Die Etablierung eines neuen Standards für die Liquiditätsplanung 

Die Transformation führte zu einer höheren Prognosegenauigkeit, gesteigerter Effizienz durch Automatisierung und einer integrierten Governance. Siemens Energy profitiert nun von besseren strategischen Entscheidungsgrundlagen, einem optimierten Risikomanagement und einer höheren operativen Agilität.

Der Projektumfang wurde strategisch so ausgelegt, dass er zukünftiges Unternehmenswachstum berücksichtigt und sich wandelnden regulatorischen Anforderungen gerecht wird. Dies versetzt Siemens Energy in die Lage, künftige Transformationen im Liquiditätsmanagement skalierbar zu nutzen.

Weniger Kosten, mehr Exzellenz im Treasury

Siemens Energy hat neue Maßstäbe in der Liquiditätsplanung gesetzt. Durch den Einsatz von Predictive Intelligence und Automatisierung reduziert das Unternehmen den manuellen Aufwand und stärkt strategische Aktivitäten. Die Integration zahlreicher Legacy-Prozesse in ein skalierbares Rahmenwerk mit einheitlicher Governance über alle globalen Geschäftseinheiten hinweg ist im Bereich der Treasury-Innovation beispiellos.

Die Integration der Daten aus verschiedenen Quellsystemen in einen zentralen Data Lake stellt sicher, dass Siemens Energy und Siemens Gamesa auf einer einheitlichen Plattform arbeiten. Diese gewährleistet ein konsistentes Monitoring des Finanzstatus über alle Einheiten und Länder hinweg. Über die reine Transparenz hinaus bezieht die Lösung auch Volatilitätsindikatoren und Refinanzierungskosten ein, um – gestützt auf anspruchsvolle Finanzmodellierung – dynamisch optimale Liquiditätsbandbreiten und Zielwerte zu berechnen. Dies liefert intelligente Steuerungsimpulse für das strategische Management.

Kollaboration für ein globales Treasury der nächsten Generation

Die Kooperation mit strategischen Partnern war ein zentraler Erfolgsfaktor. PwC Deutschland steuerte ein breites Spektrum an Fachwissen bei, das von der Gestaltung der funktionalen Planungsprozesse über das technische Schnittstellendesign und die Tool-Umsetzung bis hin zur Frontend-Integration, dem Change Management und der prädiktiven Modellierung auf Basis von Advanced Analytics reichte.

Während des Projekts war die enge Zusammenarbeit mit den anderen Dienstleistern von Siemens Energy unerlässlich. Sie gewährleistete eine nahtlose Backend-Integration entlang der ETL-Pipeline, die für die Systemharmonisierung über verschiedene Plattformen hinweg entscheidend war. Jeder Partner trug entscheidend zur Innovation und Robustheit der Liquiditätsplanungslösung bei.