Corporate Treasury Management

Financial Risk

Klima und Trends an den Finanzmärkten wechseln ständig. Ziel im Corporate Treasury ist es, die daraus entstehenden Risiken für Finanzergebnis und Wettbewerbsfähigkeit zu minimieren. Wir begleiten Sie von der Analyse Ihrer Risikopositionen über die Entwicklung von Hedging-Strategien bis hin zu Controlling und Reporting. Dabei kombinieren wir Fachwissen mit digitalen Tools und Managed Services für maximale Effizienz.

• Unsere Expert:innen unterstützen Sie im Bereich Financial Risk mit folgenden Services: Wir analysieren Ihre Risikoposition, entwickeln und implementieren Risikomessmodelle, um Risiken zu identifizieren und zu bewerten. Zudem ermöglichen wir Szenario-Analysen und Stresstests und nutzen Predictive Analytics sowie Künstliche Intelligenz (KI), um Risiken zu prognostizieren und Szenarien zu modellieren.
• Wir entwickeln mit Ihnen eine umfassende Risikomanagementstrategie, abgestimmt auf die Unternehmensziele.
• Wir implementieren Risikomanagementprozesse zur proaktiven Risikosteuerung.
• Wir übernehmen Bewertung, Bilanzierung und Ausweis von Sicherungsgeschäften in der Buchhaltung und im externen Reporting. Darüber hinaus entwickeln wir mit Ihnen Berichtsformate für das interne Risikoreporting.
• Wir begleiten Sie beim Aufbau einer Risikomanagementorganisation, einschließlich Rollen und Verantwortlichkeiten. Des Weiteren bieten wir Schulungen an, um Mitarbeitende für Finanzrisiken zu sensibilisieren.
• Wir implementieren Rahmenwerke zur Corporate Governance im Risikomanagement. Wir erstellen Richtlinien und helfen Ihnen bei der Einrichtung effektiver Kontrollmechanismen und Auditprozesse.
• Wir integrieren ESG-Risiken in Ihre Risikostrategie und Berichterstattung.
• Wir begleiten Sie bei der Umsetzung von IFRS18
  Mehr erfahren

Technology & Operations

Das Corporate Treasury ist eine zentrale und gleichzeitig sensible Kernfunktion im Unternehmen. Wir sorgen dafür, dass Sie sich auf Ihre Organisation, Prozesse und IT-Systeme verlassen können.

Unsere Expert:innen unterstützen Sie im Bereich Technology & Operations mit folgenden Services:

• Definition und Weiterentwicklung eines Treasury-Operating-Models mit Rollen, Richtlinien und Governance
• Prozessoptimierung für mehr Effizienz und Compliance
• Auswahl und Einführung eines Treasury-Management-Systems sowie KI
• Optimierung des Working Capital und Verrechnung konzerninterner Forderungen
• M&A: Begleitung von Carve-outs und Integrationsprojekten für einen reibungslosen Start am Tag 1
• Konzeption und Einführung einer systemgestützten Liquiditätsplanung – inklusive Predictive- und KI-Forecasting
• Optimierung der Bankkontenstruktur und Cash-Pool-Strukturen sowie Auswahl und Implementierung passender Systeme
• IFRS-18-Umsetzung: Anpassung von Treasury-Management-Systemen und Integration in bestehende Prozesse

Asset & Liabilty

Wie Sie Kapital aufnehmen und anlegen, entscheidend darüber, ob Sie liquide bleiben, Ihre Kreditwürdigkeit erhöhen und Ihren Unternehmenswert steigern. Wir begleiten Sie bei strategischen Entscheidungen und richten Ihre Finanzierung und Investitionen nachhaltig und wirkungsvoll aus.

Unsere Expert:innen unterstützen Sie im Bereich Asset & Liability mit folgenden Services:

• Finanzierungsberatung inklusive Förderdarlehen und Strukturierung
• Factoring, Reverse-Factoring und Supplier-Finance-Programme
• Asset Management: Anlagestrategie, Richtlinien und Managerauswahl
• Risiko- und Performance-Controlling für Kapitalanlagen
• Beratung zu hybriden Finanzierungsinstrumenten und Kapitalmarktoptionen
• Integration von Nachhaltigkeitszielen in Finanzierungsentscheidungen
• Sustainable Finance: Green Bonds, ESG-linked Loans und nachhaltige Finanzierungsstrukturen
  Mehr erfahren

Commodity Trading & Risk Management

Commodity Trading ist komplexer denn je: Volatile Märkte, neue Regulierungen und technologische Umbrüche erfordern ein ganzheitliches Risikomanagement. Wir helfen Ihnen dabei, Handelsstrategien anzupassen, Risiken transparent zu steuern und digitale Lösungen effektiv einzusetzen – für mehr Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.

Unsere Expert:innen unterstützen Sie im Bereich Commodity Trading & Risk Management beispielsweise mit folgenden Services:

• Entwicklung und Anpassung von Trading-Strategien und Target Operating Model
• Beratung zu regulatorischen Anforderungen (MiFID II, EMIR, REMIT, MaRisk)
• Neuausrichtung der IT-Strategie mit Cloud, KI und Automatisierung
• Auswahl und Implementierung von CTRM-Systemen
• Aufbau toolgestützter Risikomodelle für Szenario-Analysen
• Einführung von Algo-Trading und CTRM-Cloud-Lösungen
• Gestaltung von Power Purchase Agreements (PPA)
• Integration von Nachhaltigkeitszielen in Handels- und Risikostrategien

Treasury Accounting & Regulatory

Das Treasury steht unter wachsendem Druck: Abschlussfristen werden kürzer, Regulatoren verschärfen Vorgaben und Finanzinstrumente müssen nach komplexen regeln bewertet und bilanziert werden. Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten und gesetzliche Anforderungen sicher zu erfüllen – effizient, digital und zukunftsorientiert.

Unsere Expert:innen unterstützen Sie im Bereich Treasury Accounting & Regulatory mit folgenden Services:

• Bewertung und Bilanzierung von Finanzinstrumenten als Managed Service inklusive IFRS 9 Hedge Accounting
• Bilanzierung nach HGB und IFRS inklusive Hedge Accounting
• Optimierung der Abbildung von Sicherungsbeziehungen
• Compliance-Beratung zu EMIR, MiFID II, MAD/MAR und weiteren Regulierungen
• Unterstützung bei Prüfungen und regulatorischen Reports
• Digitale Lösungen für Reporting und Automatisierung