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Corporate Treasury Management

So steuern Sie Liquidität und Finanzrisiken in einem dynamischen Umfeld

Ihr Experte für Fragen

Thomas Schräder ist Ihr Experte für Corporate Treasury Management bei PwC Deutschland

Thomas Schräder
Partner im Bereich Corporate Treasury Solutions bei PwC Deutschland
Tel: +49 211 981-2110
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Das Corporate Treasury: facettenreich, komplex – und systemrelevant

Wenn die Finanzierung steht, der Cashflow fließt und die Risiken unter Kontrolle sind, können sich Unternehmen auf ihr Business konzentrieren. Aber nur dann. Denn diesen Dreiklang aus Finanzierung, Cash Management und Risiken sollten Sie im Griff haben, um erfolgreich agieren zu können. Das gilt in guten Zeiten, insbesondere aber in der Krise. Und genau das ist die Aufgabe von Corporate Treasury.

Das Treasury ist nicht nur facettenreich und komplex, sondern ein sensibler Geschäftsprozess. Denn es geht um das wichtigste Gut, das ein Unternehmen hat: Liquidität. Dabei gilt eine Null-Fehler-Toleranz. Der Grund: Alle Entscheidungen wirken nicht nur direkt auf die Bilanz, sondern auch auf die Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens.

Das Treasury muss nicht nur auf die spezifische Situation im Unternehmen ausgerichtet sein, sondern sich auch synchron zur unternehmerischen Agenda weiterentwickeln. Das sich ständig verändernde Umfeld erfordert vom Treasury, stets in Bewegung zu bleiben und bisherige Methoden und Lösungen immer wieder aufs Neue zu überdenken. Das ist leicht gesagt, in dynamischen Zeiten jedoch nicht ganz so einfach umzusetzen. Unsere Treasury-Expert:innen unterstützen Sie dabei, dass dieser Spagat gelingt.

„Das Treasury durchläuft derzeit eine Metamorphose. Dabei geht es nicht nur um die Verbesserung einzelner Treasury-Prozesse, sondern um die strategische Neupositionierung der kompletten Funktion. Das Treasury wandelt sich zu einer zentralen Instanz, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.“

Thomas Schräder, Partner Corporate Treasury Solutions bei PwC Deutschland

Wofür wir stehen

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Innovation und Exzellenz

Das Treasury muss fehlerfrei arbeiten, auch in volatilen Zeiten. Deshalb fokussieren wir uns stets auf Lösungen für Ihr Treasury, die bereits heute Standards für morgen setzen.

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Kundenfokus

Jedes Treasury ist einzigartig. Jede Kundensituation ist einmalig. Deshalb stellen wir Ihren Bedarf in den Mittelpunkt und erarbeiten für Ihr Treasury eine individuelle „Best Practice“.

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Teamgeist

Experten und Expertise machen den Unterschied. Deshalb nutzen wir die Kraft unserer vielfältigen Teams, um für Ihr Treasury die passenden Antworten zu finden – heute wie morgen.

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Vernetzung & Internationalität

Das Treasury agiert weltweit. Deshalb sind auch wir eng verbunden mit Treasury-Verbänden, Partnern und PwC-Expert:innen weltweit. So finden wir überall auf der Welt die richtige Lösung.

So funktioniert Treasury Management in einem dynamischen Umfeld

Die Kernaufgabe des Treasury besteht darin, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern sowie die Finanzen und Finanzrisiken zu steuern. Dazu kommen aber häufig noch weitere Aufgaben. Welche das sind, unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen. Die konkrete Ausgestaltung des Treasury richtet sich jedoch nicht allein nach dem Aufgabenspektrum. Zahlreiche interne wie externe Faktoren spielen hierbei eine Rolle. Die Folge: Kein Treasury gleicht dem anderen.

Doch wie sieht das optimale Corporate Treasury Management aus? Das hängt davon ab, welchen Wertbeitrag sich eine Organisation vom Treasury erwartet. Manchen Firmen genügt es, dass das Treasury für Transparenz sorgt und die Maßnahmen zur Steuerung der Finanzen und Finanzrisiken umsetzt. Andere erwarten deutlich mehr. Daraus resultieren unterschiedliche Organisationsformen für das Treasury, die sich inhaltlich – je nach Branche, Größe und Geschäftsmodell – voneinander abheben.

Das Treasury im Wandel: vom Risiko-Verwalter zum Business-Partner

Die Treasury-Funktion durchläuft aktuell eine umfassende Transformation: Sie wandelt sich vom reinen Risikoverwalter zum Business Partner für das Geschäft und die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft. Der Grund für diesen Wandel sind die veränderten Anforderungen in Folge von Regulierung, Digitalisierung und den Auswirkungen der Corona-Krise.

Das Treasury muss sich diesen neuen Aufgaben stellen. Das verlangt ein Überdenken der bisherigen Strategien, Strukturen, Prozesse sowie der eingesetzten Technologien und nicht zuletzt eine hohe Qualifikation der Mitarbeiter:innen.

Infografik zu Treasury-Modellen von PwC Deutschland

Maßgeschneiderte Lösungen für das Corporate Treasury Management

Die Herausforderungen im Corporate Treasury sind vielfältig und individuell. Unsere Lösungen sind es deshalb auch. Seit über 20 Jahren ist PwC der Partner, dem mittelständische Firmen, Großkonzerne und kommunale Träger im Treasury vertrauen.

Unsere Treasury-Expert:innen schaffen mit maßgeschneiderten Prüfungs- und Consulting-Leistungen sowie Managed Treasury Services individuelle Lösungen, die Ihnen den Umgang mit der Liquidität und den Finanz- und Commodity-Risiken erleichtern.

„Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Denn je besser wir diese kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen. Mit Mut und Neugier fordern wir den Status quo im Treasury immer wieder neu heraus.“

Peter Reipen, Partner im Bereich Corporate Treasury Solutions bei PwC Deutschland

Unsere Services für das Corporate Treasury im Überblick

Governance, Organisation, Prozesse, IT-Systeme – wir bieten die richtigen Lösungen für Ihre Treasury-Funktion

Liquiditätsplanung und -steuerung, WCM und Zahlungsverkehr – damit Ihr Unternehmen jederzeit flüssig ist

Kapitalaufnahme und -anlagen – damit Ihr Unternehmen „nachhaltig“ mit Finanzmitteln ausgestattet ist

Finanzrisiken ändern sich schneller als das Wetter – wir bieten Ihnen Ansätze, damit Sie nicht im Regen stehen

Regulierung und Accounting werden immer komplexer – wir stehen zur Seite, damit Sie den Durchblick behalten

Energiepreis- und Rohstoffrisiken sind multidimensionale Themen – wir verschaffen Ihnen einen Überblick

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Worauf Sie sich verlassen können

Marktführender Dienstleister

Wir denken nicht in Patentlösungen, sondern finden für Ihr Treasury die individuelle „Best Practice“. Unsere Expert:innen arbeiten täglich mit Leidenschaft und Disziplin an dieser Aufgabe. Nicht zuletzt aus diesem Selbstverständnis heraus ist PwC ein marktführender Dienstleister für das Corporate Treasury und wurde von den Lesern der Fachzeitschrift „Treasury Management International“ wiederholt als „Best Treasury Consultancy“ ausgezeichnet.

Unser Versprechen

Egal, wo Sie gerade mit Ihrem Corporate Treasury stehen: Gemeinsam finden wir Antworten und Lösungen rund um die Fragestellungen im Treasury Management, die Sie bewegen.

Von der Strategie bis zur Umsetzung

Unsere Expert:innen unterstützen Sie nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen und begleiten Sie von der Strategie bis zur Umsetzung. Unser erklärtes Ziel: Für jeden Kunden die eigene „Best Practice“ im Corporate Treasury zu schaffen.

Veranstaltungen zum Thema Treasury

Nichts ist wertvoller, als zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen zu erhalten. Unsere Expert:innen informieren Sie innerhalb folgender Veranstaltungsformate kompakt und anlassbezogen über die wichtigen Entwicklungen im Corporate Treasury:

  • Im „Treasury Talk“, unserem Format für Webcasts und regionale Präsenzveranstaltungen, steht der Austausch von Informationen und Meinungen in der Treasury-Community im Mittelpunkt.
  • Einmal pro Jahr laden wir zum Event „The Future of Treasury“ ein, um in der Treasury-Community die Zukunft im Corporate Treasury vorauszudenken.

Hier erhalten Sie in Kürze Informationen über anstehende Veranstaltungen und Anmeldemöglichkeiten.

„Fehler darf man sich im Treasury-Umfeld nicht erlauben. Denn es geht um eines der wichtigsten Assets im Unternehmen: Liquidität. Aber auch im Treasury gilt: Die riskanteste Veränderung ist die, die man nicht angeht.“

Olaf Maulshagen,Partner im Bereich Corporate Treasury Solutions bei PwC Deutschland
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