Die Methode wurde ursprünglich von The CO-Firm konzipiert und zusammen mit Experten aus der Finanzindustrie entwickelt. Erprobt ist sie auch in der Realwirtschaft.
Sieben Jahre im Markt erprobt
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Mit Climate Excellence fit für den Klimawandel
PwC-Tool „Climate Excellence“ für Klima-Szenarioanalysen
Das PwC-Tool „Climate Excellence“ unterstützt Investoren und Unternehmen durch Klima-Szenarioanalyse dabei, ihre Portfolios für die Risiken und Chancen des Klimawandels fit zu machen. So lassen sich Wertsteigerungen realisieren, Risiken adäquat managen sowie eine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie und konforme Berichterstattung aufsetzen.
Warum müssen Sie handeln?
Der Klimawandel wird drastischer
Der Klimawandel und Klimaschutz beeinflussen die wirtschaftlichen Entwicklungen immer stärker. Sie bergen außerdem große finanzielle Risiken: Von Kraftwerken, die nicht in Betrieb genommen werden, über die Elektrifizierung des Individualverkehrs bis hin zu den steigenden energetischen Anforderungen an Gebäude.
Klimarisiken sind teuer
Finanzexperten gehen davon aus, dass der Klimawandel bis Ende des Jahrhunderts Anlagevermögen im Wert von 43 Billionen US-Dollar in Gefahr bringen könnte. Deshalb empfiehlt die im Auftrag der G20-Finanzminister ins Leben gerufene Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) eine erweiterte Berichterstattung der Real- und Finanzwirtschaft zu Klimarisiken.
Immer mehr Regularien
Aufsichtsbehörden wie die Europäische Zentralbank (EZB), die britische Finanzaufsichtsbehörde PRA oder auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie Regulatoren unterstreichen, wie wichtig diese Empfehlung ist, etwa im EZB-Konsultationspapier zu Klimarisiken und der Leitlinie für nichtfinanzielle Berichterstattung. Die erweiterte Berichterstattung prägt schon heute die Anforderungen an das Risikomanagement und die Strategie von Finanzinstituten und der Realwirtschaft. In der nahen Zukunft werden zahlreiche neue Regularien erwartet.
Druck durch Stakeholder steigt
Wie können Unternehmen ihre „licence to operate“ beibehalten und sich in rasant wandelnden Märkten bewähren? Der EU-Aktionsplan, das Network for Greening the Financial System und weitere Stakeholder erhöhen den Druck, klimarelevante Risiken und Chancen zu integrieren.
„Der Klimawandel verändert unsere Wirtschaftssysteme. Nur wer die Risiken, Chancen und Wirkungszusammenhänge versteht, kann zukunftsfähige und glaubhafte Strategien entwickeln.“
Ihr Anliegen
Mit Blick auf den Klimawandel und mögliche Auswirkungen stellen sich viele Fragen:
- Wie wirken sich Klimarisiken in Zukunft finanziell auf mein Portfolio oder mein Unternehmen aus?
- Wie kann ich mich vor diesen Risiken schützen?
- Wie nutze ich Zukunftspotenziale als Werttreiber?
- Wo stehe ich im Vergleich zum Wettbewerb?
- Wie kann ich die Empfehlungen der TCFD (Task Force on Climate related Disclosure), der Aufsichtsbehörden und der Guidelines on non-financial reporting in meinem Reporting effizient umsetzen?
Unser Angebot
Das PwC Climate Excellence Tool hilft, Klimarisiken und -chancen transparent zu machen und zu bewerten
Das PwC-Tool Climate Excellence hilft Ihnen Ihre Fragen schnell und verlässlich zu beantworten. Durch die Szenario-Analysen des Tools erhalten Sie maximale Transparenz über Ihre Portfolios, indem finanzielle Auswirkungen des Klimawandels visualisiert werden.
Klimabedingte Chancen und Risiken werden auf der Basis verschiedener Klimaszenarien und Energiesystemmodelle berechnet. Dabei werden Klima-Transitionsrisiken berücksichtigt, etwa sich verändernde Preise, Nachfrage, technologische Fortschritte oder Regulatorik.
So unterstützt Sie Climate Excellence
Integration in bestehende Prozesse
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Regulatorische Vorgaben erfüllen
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Unterstützt eine Nachhaltigkeits-strategie
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PwC-Expertenwissen auf Knopfdruck
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Basierend auf SAP-Cloud Technologie
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Die Stärken von Climate Excellence
Auswirkungen der Klimarisiken auf Umsatz und Gewinn visualisieren
Climate Excellence zeigt Ihnen in verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten die finanziellen Auswirkungen des Klimawandels auf Ihr Portfolio in Form von Veränderungen von EBITDA oder Umsatz.
- Heatmaps visualisieren die wesentlichen Risiken und Chancen für Ihre Portfolios auf der Ebene von Unternehmen, Sektoren und Regionen – und zwar über Zeit und Szenarien hinweg.
- Single Asset Benchmarks oder Single Asset Risk Driver visualisieren die Auswirkungen auf Unternehmensebene. Sie zeigen verschiedene Firmen im Vergleich zueinander in Bezug auf die Risikotreiber. So kann man ableiten wer zukünftig Gewinner und wer Verlierer der Transition werden kann.
Individuelle Analyse Ihres Portfolios über den CO2-Preis hinaus
Sie erhalten einen Überblick über zugrundeliegende technologische Veränderungen, Nachfrage- und Preisänderungen und verschiedene Regulierungsmaßnahmen pro Szenario für den individuell gewünschten Bereich.
Drei verschiedene Szenario-Optionen zur Auswahl
Wählen Sie aus drei verschiedenen Klimaszenarien der Internationalen Energieagentur (IEA) aus und entdecken Sie die unterschiedlichen Auswirkungen des jeweiligen Szenarios auf Ihr Portfolio
- 2,7 Grad-Celsius-Referenztechnologie-Szenario (RTS)
- 2 Grad-Celsius-Szenario (2DS)
- unter 2 Grad-Celsius-Szenario (B2DS)
Nutzen Sie die ausführlichen Beschreibungen der Szenarien und Risikotreiber, um die Ergebnisse der Risikoanalyse noch besser einzuordnen.
Umfassende Abdeckung
Analyse von bis zu 40.000 gelisteten Titeln in über 50 Ländern auf Basis vieler finanzieller Parameter.
Breite Datengrundlage
Validierte Datenbanken zu Anlagestrukturen, technologischen Optimierungsoptionen, Effizienzgewinnen sowie Anlagen-, Technologie- und Energiekosten.
Aktuelle und geplante Module und Zielgruppen
Schon jetzt eignet sich Climate Excellence gleichermaßen für die Finanz- wie die Realwirtschaft. Ziel des Tools ist es, alle Industrien und Sektoren im Detail abzudecken. Deshalb wird PwC in einem schnellen Release-Rhythmus regelmäßig neue Module veröffentlichen.
Bereits erhältlich sind folgende Module:
Als nächstes folgen Module für physischen Risiken, für Versicherer, für Private Equity und für ganze Länder. Neuigkeiten zu den Releases erfahren Sie stets auf dieser Webseite und auf unseren Social-Media-Kanälen.
„Climate Excellence schafft Transparenz, um vielschichtige klimabedingte Marktdynamiken und ihre Wirkung zu verstehen. Das ist die Grundlage, um Risikotreiber und Frühwarnindikatoren im Unternehmen aktiv zu managen.“
Aktuelles zum Climate Excellence Tool (CX)
- CX bekommt top Bewertung
- CX unterstützt Pilotprojekt
- CX Studie zur Nahrungsmittelindustrie
- CX Studie zur Transport & Logistik
- CX Info Webcast
CX bekommt top Bewertung
Climate Excellence Tool überzeugt in Studie zur Risikoanalyse des Klimawandels
Im Juli 2020 veröffentlichte die ETH Zürich die Studie „Taming the Green Swan: How to improve climate-related financial risk assessments“, in der 16 Tools zur Risikoanalyse des Klimawandels verglichen wurden. Die Bewertung konzentrierte sich auf zwei Forschungsbereiche:
- Eine deskriptive Bewertung, die die Erfassung von Risikoquellen und finanziellen Vermögenswerten, ihre Inputs, wie zugrunde liegende Klimaszenarien, und ihre Outputs, beispielsweise klimabereinigte Finanzkennzahlen, umfasst.
- Die Analyse der kritischen Grundlagen für eine eingehende Analyse der Qualität, Vergleichbarkeit und Entscheidungsrelevanz der Instrumente.
Das Climate Excellence Tool von PwC schneidet bei der Analysetiefe am besten ab und ist in Bezug auf den Umfang, Szenarien und Metriken als gut bewertet worden. Weitere Informationen finden Sie in der kurzen Zusammenfassung des Blogs der ETH hier.
CX unterstützt Pilotprojekt
PwC unterstützt Pilotprojekt in der Versicherungsbranche
PwC berät eine Pilotgruppe der Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) Principles for Insurance (PSI) bei der Methodenentwicklung und Pilotierung eines Ansatzes der Klimarisikobewertung.
Diese Pilotgruppe besteht aus 22 weltweit führenden Versicherungsunternehmen und zielt mit dem Projekt darauf ab, einen branchenweiten Ansatz für den Umgang mit Klimarisiken und -chancen zu entwickeln.
Die Versicherungsbranche soll dadurch die Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Geschäft noch besser verstehen und Strategien entwickeln, um mit diesem Thema methodisch umzugehen.
Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
CX Studie zur Nahrungsmittelindustrie
Die Nahrungsmittelindustrie berücksichtigt Folgen des Klimawandels noch zu wenig
In einer aktuellen Befragung beleuchtet PwC die Lebensmittelindustrie unter dem Aspekt des Klimawandels. Wie die Ergebnisse der weltweiten Untersuchung zeigen, ist die Branche den Folgen des Klimawandels besonders ausgesetzt − die Produktionskosten könnten in Europa um bis zu 30 Prozent steigen. Allerdings geben weniger als die Hälfte der Befragten an, Auswirkungen der Klimarisiken auf ihr Geschäft zu spüren.
Dabei sind zwei Risikoarten zu beachten: Die physischen Risiken, wie lange Dürreperioden oder Wirbelstürme, und die transitorischen Risiken, die aus der Reduzierung der CO2-Emissionen hervorgehen, beispielsweise die Kostensteigerung für Energie und Rohstoffe bei einer Einführung eines CO2-Preises.
Wie eine Szenario-Analyse bei der Klimaberichterstattung helfen kann, lesen Sie hier.
CX Studie zur Transport & Logistik
Studie zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Transport- und Logistikbranche
Der Klimawandel wirkt sich immer stärker auf die Geschäftsmodelle der Transport- und Logistikindustrie aus. Eine ganzheitliche, langfristige Klimastrategie ist somit für viele unumgänglich, um auf regulatorische, regionale und globale Entwicklungen zu reagieren und Risiken zu minimieren. Die Coronakrise wirkt als Katalysator.
Die Ergebnisse der PwC-Studie finden Sie hier.
CX Info Webcast
Assessing climate-related risks and opportunities
Der Klimawandel und seine Folgen beeinflusst die Finanzindustrie enorm, aber wie wirken sich die damit verbundenen Risiken und Chancen finanziell auf die Portfolien von Asset Managern und Asset Ownern aus? Den Webcast können Sie sich hier ansehen. Viel Spaß beim Zuschauen. Bei Fragen, wenden Sie sich an de_info_climate_excellence@pwc.com.
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