Die Methode wurde ursprünglich von The CO-Firm konzipiert und zusammen mit Experten aus der Finanzindustrie entwickelt. Erprobt ist sie auch in der Realwirtschaft.
Sieben Jahre im Markt erprobt
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Das PwC-Tool „Climate Excellence“ unterstützt Investoren und Unternehmen durch Klima-Szenarioanalyse dabei, ihre Portfolios für die Risiken und Chancen des Klimawandels fit zu machen. So lassen sich Wertsteigerungen realisieren, Risiken adäquat managen sowie eine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie und konforme Berichterstattung aufsetzen.
Der Klimawandel und Klimaschutz beeinflussen die wirtschaftlichen Entwicklungen immer stärker. Sie bergen außerdem große finanzielle Risiken: Von Kraftwerken, die nicht in Betrieb genommen werden, über die Elektrifizierung des Individualverkehrs bis hin zu den steigenden energetischen Anforderungen an Gebäude.
Finanzexperten gehen davon aus, dass der Klimawandel bis Ende des Jahrhunderts Anlagevermögen im Wert von 43 Billionen US-Dollar in Gefahr bringen könnte. Deshalb empfiehlt die im Auftrag der G20-Finanzminister ins Leben gerufene Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) eine erweiterte Berichterstattung der Real- und Finanzwirtschaft zu Klimarisiken.
Aufsichtsbehörden wie die Europäische Zentralbank (EZB), die britische Finanzaufsichtsbehörde PRA oder auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie Regulatoren unterstreichen, wie wichtig diese Empfehlung ist, etwa im EZB-Konsultationspapier zu Klimarisiken und der Leitlinie für nichtfinanzielle Berichterstattung. Die erweiterte Berichterstattung prägt schon heute die Anforderungen an das Risikomanagement und die Strategie von Finanzinstituten und der Realwirtschaft. In der nahen Zukunft werden zahlreiche neue Regularien erwartet.
Wie können Unternehmen ihre „licence to operate“ beibehalten und sich in rasant wandelnden Märkten bewähren? Der EU-Aktionsplan, das Network for Greening the Financial System und weitere Stakeholder erhöhen den Druck, klimarelevante Risiken und Chancen zu integrieren.
„Der Klimawandel verändert unsere Wirtschaftssysteme. Nur wer die Risiken, Chancen und Wirkungszusammenhänge versteht, kann zukunftsfähige und glaubhafte Strategien entwickeln.“
Mit Blick auf den Klimawandel und mögliche Auswirkungen stellen sich viele Fragen:
Das PwC-Tool Climate Excellence hilft Ihnen Ihre Fragen schnell und verlässlich zu beantworten. Durch die Szenario-Analysen des Tools erhalten Sie maximale Transparenz über Ihre Portfolios, indem finanzielle Auswirkungen des Klimawandels visualisiert werden.
Klimabedingte Chancen und Risiken werden auf der Basis verschiedener Klimaszenarien und Energiesystemmodelle berechnet. Dabei werden Klima-Transitionsrisiken berücksichtigt, etwa sich verändernde Preise, Nachfrage, technologische Fortschritte oder Regulatorik.
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Schon jetzt eignet sich Climate Excellence gleichermaßen für die Finanz- wie die Realwirtschaft. Ziel des Tools ist es, alle Industrien und Sektoren im Detail abzudecken. Deshalb wird PwC in einem schnellen Release-Rhythmus regelmäßig neue Module veröffentlichen.
Bereits erhältlich sind folgende Module:
Als nächstes folgen Module für physischen Risiken, für Versicherer, für Private Equity und für ganze Länder. Neuigkeiten zu den Releases erfahren Sie stets auf dieser Webseite und auf unseren Social-Media-Kanälen.
„Climate Excellence schafft Transparenz, um vielschichtige klimabedingte Marktdynamiken und ihre Wirkung zu verstehen. Das ist die Grundlage, um Risikotreiber und Frühwarnindikatoren im Unternehmen aktiv zu managen.“
Im Juli 2020 veröffentlichte die ETH Zürich die Studie „Taming the Green Swan: How to improve climate-related financial risk assessments“, in der 16 Tools zur Risikoanalyse des Klimawandels verglichen wurden. Die Bewertung konzentrierte sich auf zwei Forschungsbereiche:
Das Climate Excellence Tool von PwC schneidet bei der Analysetiefe am besten ab und ist in Bezug auf den Umfang, Szenarien und Metriken als gut bewertet worden. Weitere Informationen finden Sie in der kurzen Zusammenfassung des Blogs der ETH hier.
PwC berät eine Pilotgruppe der Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) Principles for Insurance (PSI) bei der Methodenentwicklung und Pilotierung eines Ansatzes der Klimarisikobewertung.
Diese Pilotgruppe besteht aus 22 weltweit führenden Versicherungsunternehmen und zielt mit dem Projekt darauf ab, einen branchenweiten Ansatz für den Umgang mit Klimarisiken und -chancen zu entwickeln.
Die Versicherungsbranche soll dadurch die Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Geschäft noch besser verstehen und Strategien entwickeln, um mit diesem Thema methodisch umzugehen.
Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
In einer aktuellen Befragung beleuchtet PwC die Lebensmittelindustrie unter dem Aspekt des Klimawandels. Wie die Ergebnisse der weltweiten Untersuchung zeigen, ist die Branche den Folgen des Klimawandels besonders ausgesetzt − die Produktionskosten könnten in Europa um bis zu 30 Prozent steigen. Allerdings geben weniger als die Hälfte der Befragten an, Auswirkungen der Klimarisiken auf ihr Geschäft zu spüren.
Dabei sind zwei Risikoarten zu beachten: Die physischen Risiken, wie lange Dürreperioden oder Wirbelstürme, und die transitorischen Risiken, die aus der Reduzierung der CO2-Emissionen hervorgehen, beispielsweise die Kostensteigerung für Energie und Rohstoffe bei einer Einführung eines CO2-Preises.
Wie eine Szenario-Analyse bei der Klimaberichterstattung helfen kann, lesen Sie hier.
Der Klimawandel wirkt sich immer stärker auf die Geschäftsmodelle der Transport- und Logistikindustrie aus. Eine ganzheitliche, langfristige Klimastrategie ist somit für viele unumgänglich, um auf regulatorische, regionale und globale Entwicklungen zu reagieren und Risiken zu minimieren. Die Coronakrise wirkt als Katalysator.
Die Ergebnisse der PwC-Studie finden Sie hier.
Der Klimawandel und seine Folgen beeinflusst die Finanzindustrie enorm, aber wie wirken sich die damit verbundenen Risiken und Chancen finanziell auf die Portfolien von Asset Managern und Asset Ownern aus? Den Webcast können Sie sich hier ansehen. Viel Spaß beim Zuschauen. Bei Fragen, wenden Sie sich an de_info_climate_excellence@pwc.com.